报销管理

填写说明

报销管理更新，自2024.7 生效：

• 市场/销售类的报销需要细化到各业务组，启用新的市场报销项目号：

销售/市场-投资组 9900022
销售/市场-数字组 9900023
销售/市场-管家组 9900021
销售/市场-碳组 9900020

• 属于公司整体业务的，还是填在原来的市场/销售的项目号：
  销售/市场（公司）9900008

提交审批说明：
报销单由对应的业务组合伙人签字后再提交到财务部复核：

管家组：市场类 - 吴春梅；项目类 - 田梅芳
碳组： 杨丹丹
数字组：王勇
投资组：王勇/杨丹丹（backup）

日常/行政：杨丹丹

报销流程

报销注意事项

报销单填写注意事项

1. 新系统中报销单不再做日常/项目之分，每张报销单都要对应一个项目号；
2. 行政类的（含人事/财务/行政/IT）全部填写在项目号：9900001；
3. 餐补和通讯费补贴都填在行政类项目号：9900001；
4. 市场/销售类的全部填在项目号：9900008；
5. 对前期是市场，后期可能会变成项目的费用，根据合同实际明细填写，如果这部分费用后期会让客户支付，则填写在项目号下；如不会让客户支付，则填写在市场/销售项目号：9900008；
6. 属于项目的出差补贴都填在对应的项目号下。

发票使用注意事项

1. 发票有效期为一年，逾期不可使用；
2. 发票必须开公司抬头；
3. 能开专票必须开专票；
4. 交通类的发票：

a. 出租车发票上必须标注起点，终点（客户名称）；

b. 滴滴打车/高德打车发票必须提交详细的行程单和发票；

c. 高速票必须标注客户名称

1. 住宿费的发票：酒店提供清单的必须附清单（水单）；如不提供清单，则必须标注入住日期，离店日期和入住人数/间数
2. 餐费：实报实销的餐饮发票如有明细清单必须附清单，除此之外，发票上必须标注实际用餐日期（不是开票日期），用餐人数和姓名（可以缩写）。

粘贴/打印发票注意事项

1. 发票粘贴在报销单左侧；
2. 粘贴的时候不能遮盖金额和填写的备注；
3. 报销单和电子发票打印大小必须是A4一半大小，不能过大或者过小。

线上报销单使用说明

登录

用户登录平台后可以在报销管理下找到报销单菜单。

在项目管理-项目详情中报销管理也有相同的功能不过仅限于本项目；在用户详情中报销管理中可以管理本人报销。

新增

点击顶部添加按钮，弹出添加页面。依照界面填写：

• 填表日期：必填，默认为当前日期
• 报销人：必填，一般用户默认为自己且不可修改，财务人员可以进行编辑
• 项目号：必填，输入项目号或项目名称进行搜索后选择
• 单个项目号填写一张报销单，不允许多个项目号填在一张报销单上；
• 报销费用明细：必填，至少填写一条。且每条中费用类别;事由摘要;金额（￥）;票据张数必须齐全

点击下方确定按钮进行保存，打印按钮可以进行报销单的打印。

编辑

选择已填写的报销单点击顶部编辑按钮或者右侧操作编辑图标，弹出添加页面。依照界面填写：

• 填表日期：必填，默认为当前日期
• 报销人：必填，一般用户默认为自己且不可修改，财务人员可以进行编辑
• 项目号：必填，输入项目号或项目名称进行搜索后选择
• 报销费用明细：必填，至少填写一调。且每条中费用类别;事由摘要;金额（￥）;票据张数必须齐全

点击下方确定按钮进行保存，打印按钮可以进行报销单的打印。

删除

选择已填写的报销单点击顶部删除按钮，可以进行删除，只可删除状态为待报销、已退回的报销单。

操作

选择已填写的报销单点击顶部操作按钮

• 申请：对待报销、已退回状态的报销单申请报销
• 退回：财务人员对不合理的报销单打回重新填报
• 通过：财务人员对正常的报销单通过报销

报销统计

主要用于显示已报销的数据统计，可以进行搜索、导出等操作

• 搜索：点击表单右侧顶部放大镜图标可以弹出搜索界面，可以以项目和审批时间为条件搜索
• 导出：点击表单右侧顶部箭头图标，可以导出多种格式文档

统计表单包含